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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

基準価額 45,753 円 (9/1)
前日比 +5
前日比率 +0.01
純資産額 3992.73 億円
前年比 +111.45
直近分配金 230 次回決算12/15

ファンドセレクションとは

篠田 尚子 楽天証券経済研究所 ファンドアナリスト

【おすすめポイント】

  • 利益成長期待が高い米国企業を選定・投資する
  • 15年以上にわたりベンチマークであるS&P500指数を上回る成績を維持
  • 海外株式の中でもより積極的にリターンを追求したい方におすすめ

JP90C00025J4

基準価額 45,753円 (9/1)
前日比 +5円 (0.01%)
直近分配金(税引前) 230
次回決算日 12/15

運用方針

「アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド」を通じて、主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資する。企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行う。ベンチマークは、S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)とする。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

運用(委託)会社 アライアンス・バーンスタイン
純資産 3992.73億円
楽天証券分類 米国株式-為替ヘッジ無し
  • 「次回決算日」は目論見書の決算日を表示しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。

詳細情報

設定日 2006.05.25
償還日 2034.06.15
ファンド休日 9/6
決算日 6月、12月15日
クローズド期間 ---
設定来高値 45,753円 (2021.09.01)
設定来安値 5,052円 (2009.01.21)
約定日と基準価額の決定 お買付申込日の翌営業日の基準価額
※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
申込単位
  • スポット購入:100円以上1円単位
  • 積立:100円以上1円単位
  • ※積立の100円投資は証券口座またはクレジットカード決済のみ適用
締切時間
    15:00
売却単位
    1円以上1円単位
    1口以上1口単位
受渡日
    申込受付日から起算して5営業日目
NISA口座での購入 可能
つみたてNISA口座での購入 不可
分配金コース スポット購入:受取型 / 再投資型
積立注文:受取型 / 再投資型
手数料
  • なし
  • 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
運用管理費用(信託報酬)(税込) 1.727%
-(委託) 0.825%
-(販売) 0.825%
-(受託) 0.077%
-(備考)
管理費用(含む信託報酬)(税込) 1.727%
信託財産留保額 ---
-(備考)
  • ご負担いただくファンドの費用は上記以外に掛かる場合があります。詳細については下記の「リスクと費用について」をご確認ください。

基準価額の推移

2021年09月01日 45,753円
2021年08月31日 45,748円
2021年08月30日 45,305円
2021年08月27日 45,048円
2021年08月26日 45,350円

過去データ

分配金(税引前)の推移

決算日 分配金 落基準
2021年06月15日 230円 41,659円
2020年12月15日 240円 34,537円
2020年06月15日 270円 29,937円
2019年12月16日 230円 27,952円
2019年06月17日 230円 25,204円
2018年12月17日 230円 23,246円
2018年06月15日 210円 24,404円
2017年12月15日 180円 22,560円
2017年06月15日 180円 19,859円
2016年12月15日 50円 18,467円

過去データ

  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。

ファンドスコア推移

評価基準日::2021/07/30

  • 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、
  • 将来の運用成果等を保証したものではありません。

リスクリターン(税引前)詳細

2021.08.27 更新

パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年
リターン(年率)  62.99  32.56  23.74  25.12 
リターン(年率)楽天証券分類平均  34.23  35.84  14.04  16.33 
リターン(期間)  27.67  32.56  89.47  206.59 
リターン(期間)楽天証券分類平均  15.86  35.84  48.31  113.06 
リスク(年率)  14.22  15.80  22.18  19.68 
リスク(年率)楽天証券分類平均  14.01  15.06  24.14  20.73 
ベータ(β)  0.92  0.86  0.87  0.90 
相関係数  0.90  0.82  0.94  0.94 
アルファ(α)  19.59  -2.35  7.69  7.06 
トラッキングエラー(TE)  6.16  9.18  8.13  6.90 
シャープレシオ(SR)  3.52  1.87  1.08  1.24 
インフォメーションレシオ(IR)  3.18  -0.26  0.95  1.02 

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